近日，深交所正式受理河北圣泰材料股份有限公司（以下简称“圣泰材料”）主板上市申请材料。本次IPO，圣泰材料计划发行不超过2400万股，预计募资约10.46亿元，用于新型锂电池电解质及添加剂技改扩能产业化项目以及补充流动资金。
招股书显示，新型锂电池电解质及添加剂技改扩能产业化项目顺应公司锂电池电解液添加剂业务的发展趋势，将在河北省石家庄市栾城区装备制造产业园内投资建设锂电池电解液新型添加剂生产线，为公司业务的多元发展提供有力支撑。
公司利用自有土地新建生产车间、配套仓库、罐区以及动力中心等公辅设施并进行必要的装修，引进性能先进的生产设备，扩充人员团队，招募生产、研发、销售及管理人员，面向公司电解液添加剂产品进行规模化生产，其中包括扩大既有M001与P002的产能，以及实现LiBOB、LiPO2F2、LiODFB等新产品的产业化。
补充流动资金项目基于报告期内公司销售规模迅速增长，业务和人员规模的不断加大使得公司对日常运营资金的需求不断增加，因此公司需补充一定规模的流动资金以保障公司的正常经营和业务发展规划的顺利实施。
资料显示，圣泰材料成立于2006年，是国内较早进入锂电池电解液新型添加剂领域的企业。主营业务包括锂电池电解液新型添加剂的研发、生产和销售，主要产品有M001、P002、D003等。这些产品广泛应用于新能源汽车、3C等领域。
业绩方面，2020至2023年1-6月，圣泰材料的营业收入分别为1.58亿元、2.75亿元、4.33亿元和2.95亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为6048.02万元、1.2亿元、1.96亿元、1.39亿元。
报告期内，圣泰材料主营业务收入主要来源于锂电池电解液新型添加剂的销售，主营业务收入占营业收入比例为99%以上，分别为1.58亿元、2.75亿元、4.32亿元和2.95亿元。2020年度至2022年度主营业务收入年均复合增长率为65.40%。
目前，圣泰材料的产品已覆盖全球锂电池电解液行业内的主要客户，包括B公司、亿恩科、天赐材料、国泰华荣、新宙邦、珠海赛纬、昆仑新材、法恩莱特等厂商。据介绍，公司与天赐材料、新宙邦、珠海赛纬等主要客户均具有5年以上的合作历史。
报告期内，圣泰材料向前五大直接客户销售占比分别为85.99%、86.32%、85.26%和88.14%，其中对B公司终端的销售占比分别为32.07%、42.06%、50.64%和64.05%。公司预计在未来一定时期内仍将存在对B公司终端的收入占比较高的情形。
圣泰材料表示，如果未来公司与B公司的合作出现重大不利变化，或公司与B公司的合作关系被其他供应商替代，B公司减少对公司产品的采购，可能导致公司订单下降；或B公司产品迭代升级而公司未能及时升级或开发出新的匹配产品，公司业绩将受影响。
来源：集邦锂电整理
